11月17日大摩健康产业混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 09:12:22

11月17日大摩健康产业混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月17日大摩健康产业混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大摩健康产业混合A(002708)截至11月17日,最新公布单位净值3.554,累计净值3.554,最新估值3.528,净值增长率涨0.74%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.73元。

2020年度资产负债

截至2020年,大摩健康产业混合基金资产总计7.87亿元,银行存款9039.09万元,结算备付金19.23万元,存出保证金16.87万元,交易性金融资产6.95亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.95亿元。

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