11月17日交银深证300价值ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/18 04:23:02
11月17日交银深证300价值ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月17日交银深证300价值ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.255，累计净值2.255，净值增长率涨0.04%，最新估值2.254。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏313.65万元，期末基金资产净值6354.14万元，期末单位基金资产净值2.41元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为97.33%，同类平均为78.94%，比同类配置多18.39%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（159913）基金资产配置详情如下，股票占净比97.33%，现金占净比2.98%，合计净资产6300万元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，交银深证300价值ETF（159913）持有债券：债券温氏转债、债券盛虹转债等，持仓比分别0.22%、0.03%等，持仓市值14.51万、2.04万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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