民生加银鹏程混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 03:26:13
民生加银鹏程混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月17日民生加银鹏程混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，民生加银鹏程混合A累计净值1.3743，最新公布单位净值1.3243，净值增长率涨0.17%，最新估值1.322。
基金一年来收益详情
民生加银鹏程混合（基金代码：004710）成立以来收益38.58%，今年以来收益1.96%，近一月下降0.14%，近一年收益4.09%，近三年收益33.35%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银鹏程混合基金资产总计23.6亿元，银行存款1187.64万元，结算备付金237.87万元，存出保证金27.09万元，交易性金融资产22.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.36亿元。
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