2021年第三季度国联安增富一年定开债券发起式基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/18 03:40:23
2021年第三季度国联安增富一年定开债券发起式基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.1369，最新估值1.0605，净值增长率涨0.04%。
该基金成立以来收益14.29%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.74%，近一年收益5.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安增富一年定开债券发起式（006495）基金资产配置详情如下，债券占净比95.79%，现金占净比0.06%，合计净资产52.75亿元。
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