2021年第三季度国联安增富一年定开债券发起式基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/18 03:40:23

2021年第三季度国联安增富一年定开债券发起式基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0609,累计净值1.1369,最新估值1.0605,净值增长率涨0.04%。

该基金成立以来收益14.29%,今年以来收益4.31%,近一月收益0.74%,近一年收益5.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国联安增富一年定开债券发起式(006495)基金资产配置详情如下,债券占净比95.79%,现金占净比0.06%,合计净资产52.75亿元。

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