2021年11月17日年中融价值成长6个月持有混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 23:03:46

2021年11月17日年中融价值成长6个月持有混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中融价值成长6个月持有混合C持有详情,总份额520万份,个人投资者持有520万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月16日,中融价值成长6个月持有混合C(009348)最新单位净值1.1499,累计净值1.1499,净值增长率跌0.39%,最新估值1.1544。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中融价值成长6个月持有混合C基金资产总计6.15亿元,银行存款7864.54万元,结算备付金88.27万元,存出保证金45.17万元,交易性金融资产5.3亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.01亿元。

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