2021年11月17日年中融价值成长6个月持有混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 23:03:46
2021年11月17日年中融价值成长6个月持有混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中融价值成长6个月持有混合C持有详情，总份额520万份，个人投资者持有520万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月16日，中融价值成长6个月持有混合C（009348）最新单位净值1.1499，累计净值1.1499，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1544。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中融价值成长6个月持有混合C基金资产总计6.15亿元，银行存款7864.54万元，结算备付金88.27万元，存出保证金45.17万元，交易性金融资产5.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.01亿元。
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