11月17日国泰价值精选灵活配置混合A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 22:49:31

11月17日国泰价值精选灵活配置混合A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日,累计净值2.5009,最新公布单位净值2.5009,净值增长率涨0.28%,最新估值2.4939。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5376.91万元,基金本期净收益盈利1443.11万元,期末基金资产净值6.32亿元,期末单位基金资产净值2.59元。

2020年度资产负债

截至2020年,国泰价值精选灵活配置混合负债和所有者权益合计8.81亿,所有者权益合计8.48亿元,其中所有者权益实收基金3.43亿;基金负债合计3283.65万元,其中负债方面,应付证券清算款2194.7万元,应付赎回款889.27万元,应付管理人报酬110.1万元,应付托管费18.35万元,其他负债18.9万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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