11月17日国泰价值精选灵活配置混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:49:31
11月17日国泰价值精选灵活配置混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月17日，累计净值2.5009，最新公布单位净值2.5009，净值增长率涨0.28%，最新估值2.4939。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5376.91万元，基金本期净收益盈利1443.11万元，期末基金资产净值6.32亿元，期末单位基金资产净值2.59元。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰价值精选灵活配置混合负债和所有者权益合计8.81亿，所有者权益合计8.48亿元，其中所有者权益实收基金3.43亿；基金负债合计3283.65万元，其中负债方面，应付证券清算款2194.7万元，应付赎回款889.27万元，应付管理人报酬110.1万元，应付托管费18.35万元，其他负债18.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
工银优质成长混合A累计净值为1.0404元（11月16日）
南方财富网
长盛核心成长混合A基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
前海开源弘丰债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
工银优质成长混合A累计净值为1.0404元（11月16日）
南方财富网
天弘消费股票A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年SiC概念相关上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
2021年交通设施龙头股票有哪些？
南方财富网
天弘消费股票A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
申万菱信上证50ETF基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
棉花上市公司有哪些？棉花受益上市公司一览
南方财富网
11月12日天弘聚新三个月定开混合A最新净值是多少？近一年来表现良好
南方财富网
申万菱信上证50ETF基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
11月16日汇安量化优选混合A最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
A股金融IT板块公司上市龙头有哪些？（收藏名单）
南方财富网
工银新蓝筹股票A最新净值涨幅达0.3%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月16日汇安量化优选混合A最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
招商丰益混合C基金怎么样？
南方财富网
A股2021年安防行业龙头股有哪些？你了解吗？
南方财富网
工银新得利混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
招商丰益混合C基金怎么样？
南方财富网
11月16日国泰安益灵活配置混合C累计净值为1.6111元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
通信服务概念股龙头有哪些？通信服务概念股一览
南方财富网
长盛核心成长混合A基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
前海开源弘丰债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
工银优质成长混合A累计净值为1.0404元（11月16日）
南方财富网
2021年SiC概念相关上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
2021年交通设施龙头股票有哪些？
南方财富网
天弘消费股票A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
棉花上市公司有哪些？棉花受益上市公司一览
南方财富网
11月12日天弘聚新三个月定开混合A最新净值是多少？近一年来表现良好
南方财富网
申万菱信上证50ETF基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
A股金融IT板块公司上市龙头有哪些？（收藏名单）
南方财富网
工银新蓝筹股票A最新净值涨幅达0.3%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月16日汇安量化优选混合A最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
A股2021年安防行业龙头股有哪些？你了解吗？
南方财富网
工银新得利混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
招商丰益混合C基金怎么样？
南方财富网
通信服务概念股龙头有哪些？通信服务概念股一览
南方财富网