11月17日中银收益混合H累计净值为2.9997元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/17 22:34:34

11月17日中银收益混合H累计净值为2.9997元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月17日中银收益混合H基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯中银收益混合H(960012)11月17日净值涨1.47%。当前基金单位净值为2.2315元,累计净值为2.9997元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利18.81万元,基金本期净收益盈利10.65万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末单位基金资产净值2.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银收益混合H(960012)基金资产配置详情如下,股票占净比88.88%,债券占净比6.07%,现金占净比8.92%,合计净资产18.15亿元。

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