农银量化智慧混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 13:17:02
农银量化智慧混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的农银量化智慧混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，农银量化智慧混合最新单位净值2.2131，累计净值2.2131，最新估值2.2384，净值增长率跌1.13%。
自基金成立以来收益123.84%，今年以来收益18.69%，近一年收益31.42%，近三年收益157.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银量化智慧混合（005638）持有债券：债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别0.25%等，持仓市值19.53万等。
2020年度资产负债
截至2020年，农银量化智慧混合基金负债合计74.99万元，应付赎回款38.8万元，应付管理人报酬9.71万元，应付托管费1.62万元，其他负债17.07万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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