11月12日鑫元荣利定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/17 09:51:17
11月12日鑫元荣利定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鑫元荣利定期开放债券（006838）最新单位净值1.0482，累计净值1.0862，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0483。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元荣利定期开放债券收入合计1054.93万元：利息收入1340.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.85万元，债券利息收入1331.12万元。投资收益负159.04万元，其中投资收益方面，债券投资收益负159.04万元。公允价值变动收益负126.07万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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