2021年第二季度长安沪深300非周期行业指数基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月15日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长安沪深300非周期行业指数(740101)基金资产配置详情如下,合计净资产4500万元,股票占净比93.63%,现金占净比7.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.63%,同类平均为79.65%,比同类配置多13.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安沪深300非周期行业指数基金发生重大买入变动,买入变动股票有:阳光电源(300274)本期累计买入金额为33.13万元,占期初基金资产净值比例为0.60%;金域医学(603882)本期累计买入金额为12.88万元,占期初基金资产净值比例为0.23%;金发科技(600143)本期累计买入金额为12.23万元,占期初基金资产净值比例为0.22%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安沪深300非周期行业指数基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液本期累计卖出金额为51.16万元,占期初基金资产净值比例为0.93%;中国中免本期累计卖出金额为19.89万元,占期初基金资产净值比例为0.36%;海康威视本期累计卖出金额为18.31万元,占期初基金资产净值比例为0.33%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长安沪深300非周期行业指数(740101)持有股票基金:贵州茅台、五粮液、美的集团等,持仓比分别8.47%、3.10%、2.52%等,持股数分别为2100、6400、1.64万,持仓市值383.57万、140.41万、114.23万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,长安沪深300非周期行业指数(740101)持有债券:债券韦尔转债(债券代码:113616)等,持仓比分别0.02%等,持仓市值8600等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,长安沪深300非周期行业指数基金股票收入占比238.49%,债券收入占比0.20%,股利收入占比17.88%,基金收入合计160.05元。
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