2021年第二季度合煦智远嘉选混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月15日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,合煦智远嘉选混合C(006324)基金资产配置详情如下,合计净资产1.54亿元,股票占净比79.74%,债券占净比13.19%,现金占净比0.41%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,合煦智远嘉选混合C基金行业配置合计为57.49%,同类平均为58.30%,比同类配置少0.81%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(34.88%)、金融业(7.30%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.00%),同类平均分别为41.86%、5.48%、3.08%,比同类配置分别为少6.98%、多1.82%、多1.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,合煦智远嘉选混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:志邦家居(603801)、远兴能源(000683)、天伦燃气(01600)、联泓新科(003022),本期累计买入金额分别为1615.09万元、761.25万元、673.18万元、663.96万元,占期初基金资产净值比例分别为14.00%、6.60%、5.83%、5.75%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,合煦智远嘉选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:迈为股份(300751)、赤峰黄金(600988)、永高股份(002641)、金牌厨柜(603180),本期累计卖出金额分别为1372.84万元、659.3万元、637.47万元、629.45万元,占期初基金资产净值比例分别为11.90%、5.71%、5.52%、5.45%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,合煦智远嘉选混合C(006324)持有股票基金:长城汽车、兖州煤业股份、长江电力等,持仓比分别5.37%、4.68%、4.38%等,持股数分别为34.5万、58.6万、30.6万,持仓市值824.85万、719.57万、673.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,合煦智远嘉选混合C(006324)持有债券:债券中钢转债(债券代码:127029)、债券21国债10(债券代码:019658)、债券国开1702(债券代码:018006)、债券20国债11(债券代码:019641)等,持仓比分别4.74%、4.09%、2.42%、1.62%等,持仓市值728.24万、628.61万、370.98万、248.62万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款180.14万,结算备付金100.54万,交易性金融资产1.13亿。
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