华泰保兴尊信定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 23:40:07
华泰保兴尊信定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华泰保兴尊信定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，该基金累计净值1.1726，最新公布单位净值1.1726，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1724。
华泰保兴尊信定开债券基金成立以来收益17.25%，今年以来收益2.76%，近一月收益0.27%，近一年收益3.2%，近三年收益11.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰保兴尊信定开债券（005645）持有债券：债券21进出12、债券20交通银行01、债券18农发08等，持仓比分别7.86%、7.86%、6.02%等，持仓市值2012万、2012.6万、1541.1万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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