11月15日国泰策略价值灵活配置混合一个月来收益14.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:51:00
11月15日国泰策略价值灵活配置混合一个月来收益14.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日国泰策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，国泰策略价值灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值3.041，累计净值3.041，最新估值3.088，净值增长率跌1.52%。
基金阶段涨跌幅
国泰策略价值灵活配置混合成立以来收益252.22%，近一月收益14.32%，近一年收益46.13%，近三年收益144.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.35亿，其中，股票投资1.12亿，债券投资2254.79万，应收证券清算款31.37万，应收利息6.18万，应收申购款4.61万，资产总计1.43亿。
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