浦银安盛安远回报一年持有期混合C最新净值跌幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/16 17:50:55

浦银安盛安远回报一年持有期混合C最新净值跌幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月15日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,浦银安盛安远回报一年持有期混合C最新市场表现:单位净值1.1631,累计净值1.1631,最新估值1.164,净值增长率跌0.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛安远回报一年持有期混合C扣除费用合计232.51万元,其中具体费用方面,管理人报酬128.79万元,托管费128.79万元,销售服务费4.78万元,交易费用60.83万元,其他费用11.45万元。

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