天弘中证电子ETF联接A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:12:54
天弘中证电子ETF联接A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月15日天弘中证电子ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证电子ETF联接A基金截至11月15日，累计净值1.6202，最新市场表现：公布单位净值1.6202，净值跌0.27%，最新估值1.6246。
天弘中证电子指数A基金成立以来收益62.02%，今年以来收益8.54%，近一月收益6.66%，近一年收益8.61%，近三年收益125.5%。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘中证电子指数A负债和所有者权益合计22.29亿，所有者权益合计21.42亿元，其中所有者权益实收基金14.49亿；基金负债合计8689.45万元，其中负债方面，应付赎回款8557.29万元，应付管理人报酬8.53万元，应付托管费1.71万元，应付销售服务费27.98万元，应付税费46.97万元，其他负债22.92万元。
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