[基金]11月15日中金瑞和混合C累计净值为1.8643元，2020年度资产负债是什么情况？

11月15日中金瑞和混合C累计净值为1.8643元，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/16 16:55:18

11月15日中金瑞和混合C累计净值为1.8643元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中金瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.8643，累计净值1.8643，净值增长率跌0.34%，最新估值1.8706。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.51万元，基金本期净收益亏57.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.8元。

2020年度资产负债

截至2020年，中金瑞和混合C负债和所有者权益合计5.81亿，所有者权益合计5.67亿元，其中所有者权益实收基金3.55亿；基金负债合计1369.83万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1259.99万元，应付管理人报酬22.69万元，应付托管费6.81万元，应付销售服务费1751.62元，应付税费3875.47元，应付利息4201.98元，其他负债11.9万元。

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