信诚景瑞债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:06:55
信诚景瑞债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日信诚景瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚景瑞债券A（003614）市场表现：截至11月15日，累计净值1.2041，最新公布单位净值1.0462，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0458。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利411.51万元，基金本期净收益盈利149.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.5亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚景瑞债券A负债和所有者权益合计5.41亿，所有者权益合计5.41亿元，其中所有者权益实收基金5.32亿；基金负债合计38.25万元，其中负债方面，应付管理人报酬13.71万元，应付托管费4.57万元，应付销售服务费1.55元，应付税费5208.69元，其他负债18.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度华商丰利增强定期开放债券A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年11月16日A股创业板指查询，智慧农业概念资金流向如何？
南方财富网
11月16日水力发电概念股报跌，三峡水利跌近6%
南方财富网
招商丰益混合A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
兴业天融债券最新净值涨幅达0.07%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年商业地产板块上市公司有哪些？
南方财富网
奢侈品龙头股上市公司有哪些，奢侈品龙头概念股票一览
南方财富网
11月15日中融医疗健康混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月15日中金瑞和混合C累计净值为1.8643元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
图像传感器股票有哪些龙头股？图像传感器股票名单分析
南方财富网
碳捕集相关股票有哪些？碳捕集股票现在什么价格？（2021/11/16）
南方财富网
2021年第三季度华商丰利增强定期开放债券A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月11日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
工程业务相关股票有哪些？工程业务股票股价查询（2021/11/16）
南方财富网
废钢板块上市公司有哪些？（2021/11/16）
南方财富网
兴业天融债券最新净值涨幅达0.07%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月15日汇添富双利增强债券C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度东方红战略精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年人脸识别系统概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
11月15日中金瑞和混合C累计净值为1.8643元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月15日国泰可转债债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
保护器概念股有哪些，保护器概念上市公司龙头一览
南方财富网
2021年11月16日A股创业板指查询，智慧农业概念资金流向如何？
南方财富网
11月16日水力发电概念股报跌，三峡水利跌近6%
南方财富网
招商丰益混合A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年商业地产板块上市公司有哪些？
南方财富网
奢侈品龙头股上市公司有哪些，奢侈品龙头概念股票一览
南方财富网
11月15日中融医疗健康混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
图像传感器股票有哪些龙头股？图像传感器股票名单分析
南方财富网
碳捕集相关股票有哪些？碳捕集股票现在什么价格？（2021/11/16）
南方财富网
2021年第三季度华商丰利增强定期开放债券A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
工程业务相关股票有哪些？工程业务股票股价查询（2021/11/16）
南方财富网
废钢板块上市公司有哪些？（2021/11/16）
南方财富网
兴业天融债券最新净值涨幅达0.07%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度东方红战略精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年人脸识别系统概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
11月15日中金瑞和混合C累计净值为1.8643元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
保护器概念股有哪些，保护器概念上市公司龙头一览
南方财富网