11月15日信诚稳鑫债券A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日信诚稳鑫债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,信诚稳鑫债券A最新市场表现:单位净值1.0213,累计净值1.2003,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0209。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2264.95万元,期末基金资产净值20.15亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
2020年度资产负债
截至2020年,信诚稳鑫债券A基金负债合计100.71万元,应付赎回款102.75元,应付管理人报酬51.63万元,应付托管费17.21万元,应付销售服务费18.14元,应付税费7.74万元,其他负债22.9万元。
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