11月15日信诚稳鑫债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:27:32
11月15日信诚稳鑫债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日信诚稳鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，信诚稳鑫债券A最新市场表现：单位净值1.0213，累计净值1.2003，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0209。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2264.95万元，期末基金资产净值20.15亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚稳鑫债券A基金负债合计100.71万元，应付赎回款102.75元，应付管理人报酬51.63万元，应付托管费17.21万元，应付销售服务费18.14元，应付税费7.74万元，其他负债22.9万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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