易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:05:55
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)最新公布单位净值1.5003，累计净值1.5003，净值增长率涨0.95%，最新估值1.4862。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值197.69亿元，期末单位基金资产净值1.93元。
2020年度资产负债
截至2020年，易中证海外中国互联网50(QDII-ET负债和所有者权益合计55.71亿，所有者权益合计55.41亿元，其中所有者权益实收基金26.83亿；基金负债合计3048.44万元，其中负债方面，应付证券清算款2415.46万元，应付管理人报酬275.91万元，应付托管费114.96万元，其他负债194.43万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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