10月13日工银灵活配置混合B一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 11:27:29
10月13日工银灵活配置混合B一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银灵活配置混合B截至10月13日，最新单位净值1.128，累计净值1.128，最新估值1.127，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
工银灵活配置混合B基金成立以来收益3.77%，今年以来收益2.55%，近一月下降0.09%，近一年收益3.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款15.81万，应付管理人报酬42.63万，应付托管费7.11万，应付交易费用8.79万，应交税费303.56，负债合计375.85万。
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