2021年11月16日年华安大中华升级股票(QDII)基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安大中华升级股票(QDII)持有详情,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有190万份额,机构投资者持有占4.30%,个人投资者持有占95.70%,总份额200万份。
基金市场表现方面
截至11月12日,华安大中华升级股票(QDII)最新单位净值1.787,累计净值1.787,最新估值1.767,净值增长率涨1.13%。
2020年度资产负债
截至2020年,华安大中华升级股票(QDII)基金资产总计4873.35万元,银行存款380.57万元,交易性金融资产4114.83万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4114.83万元。
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