11月12日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)最新单位净值为0.7277元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 09:14:07
11月12日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)最新单位净值为0.7277元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值0.7277，最新单位净值0.7277，净值增长率涨1.06%，最新估值0.7201。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.72亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金资产总计20.45亿元，银行存款1.32亿元，结算备付金4680.87万元，存出保证金1034.65万元，交易性金融资产18.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.45亿元。
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