2021年第二季度中融融裕双利债券C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度中融融裕双利债券C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月15日中融融裕双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融融裕双利债券C（002786）基金资产配置详情如下，债券占净比95.98%，现金占净比0.26%，合计净资产8.73亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（2.70%）、制造业（2.19%）、住宿和餐饮业（1.22%），同类平均分别为2.28%、8.91%、0.39%，比同类配置分别为多0.42%、少6.72%、多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：锦江酒店（600754）、邮储银行（601658）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为2.36%、0.81%、0.80%，本期累计买入金额分别为30.13万元、10.36万元、10.17万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：锦江酒店本期累计卖出金额为30.13万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；邮储银行本期累计卖出金额为10.36万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；山西汾酒本期累计卖出金额为10.17万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；国茂股份本期累计卖出金额为10万元，占期初基金资产净值比例为0.78%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C（002786）持有股票基金：锦江酒店、宁波银行、招商银行、邮储银行等，持仓比分别1.22%、0.97%、0.87%、0.86%等，持股数分别为2400、2800、1800、1.91万，持仓市值13.67万、10.91万、9.75万、9.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融融裕双利债券C（002786）持有债券：债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券21进出685（债券代码：2103685）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别69.54%、26.23%、0.17%、0.04%等，持仓市值6.07亿、2.29亿、147.03万、32.21万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中融融裕双利债券C负债和所有者权益合计1351.16万，所有者权益合计1277.88万元，其中所有者权益实收基金1154.18万；基金负债合计73.29万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款55万元，应付证券清算款14.25万元，应付赎回款2020.15元，应付管理人报酬8321.64元，应付托管费2080.38元，应付销售服务费487.22元，应付税费1205.8元，应付利息80.52元，其他负债2.43万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。