中欧新趋势混合(LOF)E基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日中欧新趋势混合(LOF)E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,中欧新趋势混合(LOF)E最新市场表现:公布单位净值1.8251,累计净值2.947,最新估值1.8382,净值增长率跌0.71%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值18.73亿元,期末单位基金资产净值1.88元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧新趋势混合(LOF)E基金资产总计112.19亿元,银行存款9.12亿元,结算备付金8216.33万元,存出保证金366.65万元,交易性金融资产88.97亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资88.92亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。