11月15日申万菱信上证50ETF基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日申万菱信上证50ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金最新市场表现:单位净值3.8158,累计净值1.5548,净值增长率涨0.04%,最新估值3.8142。
基金阶段涨跌幅
申万菱信上证50ETF基金成立以来收益55.41%,今年以来下降5.78%,近一月下降0.98%,近一年收益1.47%,近三年收益56.39%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,申万菱信上证50ETF基金资产总计6564.44万元,银行存款109.05万元,结算备付金4.78万元,存出保证金5557.78元,交易性金融资产6419.77万元,其中交易性金融资产方面:股票投资6419.77万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。