建信内生动力混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 22:59:25

建信内生动力混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日建信内生动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信内生动力混合(530011)截至11月12日,累计净值3.431,最新公布单位净值2.903,净值增长率跌0.99%,最新估值2.932。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利912.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.35元,期末基金资产净值5.6亿元,期末单位基金资产净值2.97元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,建信内生动力混合基金资产总计5.7亿元,银行存款5291.9万元,结算备付金98.61万元,存出保证金19.17万元,交易性金融资产5.12亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.12亿元。

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