建信内生动力混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:59:25
建信内生动力混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信内生动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信内生动力混合（530011）截至11月12日，累计净值3.431，最新公布单位净值2.903，净值增长率跌0.99%，最新估值2.932。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利912.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值5.6亿元，期末单位基金资产净值2.97元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信内生动力混合基金资产总计5.7亿元，银行存款5291.9万元，结算备付金98.61万元，存出保证金19.17万元，交易性金融资产5.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.12亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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