11月12日凯石沣混合A最新单位净值为1.1939元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:17:54
11月12日凯石沣混合A最新单位净值为1.1939元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日凯石沣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，凯石沣混合A（007257）累计净值1.1939，最新单位净值1.1939，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1912。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利231.19万元，基金本期净收益盈利85.99万元，期末基金资产净值2640.45万元，期末单位基金资产净值1.32元。
2020年度资产负债
截至2020年，凯石沣混合A基金资产总计5997.7万元，银行存款395.63万元，交易性金融资产5596.16万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4436.25万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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