11月15日安信永丰定开债券C累计净值为1.1481元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:05:52
11月15日安信永丰定开债券C累计净值为1.1481元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日安信永丰定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信永丰定开债券C基金截至11月15日，累计净值1.1481，最新市场表现：公布单位净值1.1481，净值涨0.07%，最新估值1.1473。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.68万元。
2020年度资产负债
截至2020年，安信永丰定开债券C基金负债合计2039万元，卖出回购金融资产款2013.1万元，应付证券清算款10.78万元，应付管理人报酬2.16万元，应付托管费6466.7元，应付销售服务费2181.33元，应付税费6925.13元，应付利息负5336.13元，其他负债11.93万元。
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