汇丰晋信港股通双核混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:18:43
汇丰晋信港股通双核混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日汇丰晋信港股通双核混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇丰晋信港股通双核混合市场表现：累计净值1.5961，最新单位净值1.5961，净值增长率涨2.29%，最新估值1.5604。
自基金成立以来收益59.61%，今年以来下降2.74%，近一年收益14.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款757.06万，应付赎回款1515.18万，应付管理人报酬143.65万，应付托管费23.94万，应付交易费用172.52万，负债合计2624.63万。
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