2021年第二季度嘉实中关村A股ETF有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的嘉实中关村A股ETF基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中关村A股ETF截至11月15日,累计净值0.9945,最新单位净值0.9945,净值增长率涨0.24%,最新估值0.9921。
嘉实中关村A股ETF今年以来收益0.87%,近一月收益2.59%,近三月下降5.25%,近一年收益0.03%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实中关村A股ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:京沪高铁(601816),占期初基金资产净值比例为2.99%,本期累计买入金额为23.02万元;节能风电(601016),占期初基金资产净值比例为0.05%,本期累计买入金额为4200元;爱慕股份(603511),占期初基金资产净值比例为0.05%,本期累计买入金额为3800元等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实中关村A股ETF扣除费用合计5.48万元,其中具体费用方面,管理人报酬1.85万元,托管费1.85万元,交易费用1557.17元,其他费用3.1万元。
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