鹏扬利沣短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:33:43
鹏扬利沣短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日鹏扬利沣短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬利沣短债债券C截至11月12日，最新单位净值1.0559，累计净值1.0559，最新估值1.0558，净值增长率涨0.01%。
鹏扬利沣短债债券C成立以来收益5.59%，近一月收益0.18%，近一年收益2.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4010.65万，其中，债券投资4010.65万，买入返售金融资产420万，应收证券清算款30.02万，应收利息54.21万，应收申购款2.91万，资产总计4541.69万。
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