11月12日中加心悦混合A近三月以来收益0.73%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中加心悦混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加心悦混合A(005371)市场表现:截至11月12日,累计净值1.125,最新单位净值1.122,最新估值1.122。
基金阶段涨跌幅
中加心悦混合A(005371)成立以来收益12.51%,今年以来收益2.86%,近一月收益0.31%,近三月收益0.73%。
2020年度资产负债
截至2020年,中加心悦混合A基金负债和所有者权益合计1.7亿,基金负债合计19.65万元,所有者权益合计1.7亿元,其中所有者权益实收基金1.55亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。