长信富海纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.09%
南方财富网 2021/11/15 17:48:09
长信富海纯债一年定开债券A基金最新净值涨幅达0.09%，以下是南方财富网为您整理的11月12日长信富海纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，长信富海纯债一年定开债券A累计净值1.1918，最新公布单位净值1.0778，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0768。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利133.95万元，基金本期净收益盈利73.98万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详细介绍
基金全名是长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称长信富海纯债一年定开债券A，该基金成立于2017年8月16日，基金规模为1080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1003万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张文琍。
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