11月12日华润元大富时中国A50指数A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 17:29:49
11月12日华润元大富时中国A50指数A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华润元大富时中国A50指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华润元大富时中国A50指数A（000835）最新公布单位净值2.921，累计净值2.921，最新估值2.9385，净值增长率跌0.6%。
基金阶段表现
华润元大富时中国A50指数近1月来下降1.37%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排1282名，相对下降238名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8025.66万，未分配利润1.69亿，所有者权益合计2.49亿。
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