国寿安保沪深300ETF最新净值跌幅达0.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 16:00:33
国寿安保沪深300ETF最新净值跌幅达0.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国寿安保沪深300ETF最新公布单位净值1.3146，累计净值1.3146，最新估值1.3171，净值增长率跌0.19%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值29.78亿元，期末单位基金资产净值1.39元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保沪深300ETF（510380）基金资产配置详情如下，合计净资产28.19亿元，股票占净比98.87%，现金占净比1.24%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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