2021年第二季度华润元大双鑫债券A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的11月12日华润元大双鑫债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A(003680)基金资产配置详情如下,股票占净比6.63%,债券占净比80.10%,现金占净比13.50%,合计净资产500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置制造业为6.26%,同类平均为8.65%,比同类配置少2.39%。基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置6.26%,同类平均12.39%,比同类配置少6.13%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.34%,比同类配置少0.34%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均1.04%,比同类配置少1.04%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华润元大双鑫债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:分众传媒(002027)、福耀玻璃(600660)、容百科技(688005),占期初基金资产净值比例分别为2.15%、0.92%、0.90%,本期累计买入金额分别为12.38万元、5.27万元、5.15万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华润元大双鑫债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:通威股份本期累计卖出金额为26.18万元,占期初基金资产净值比例为4.55%;容百科技本期累计卖出金额为5.79万元,占期初基金资产净值比例为1.01%;兆易创新本期累计卖出金额为5.69万元,占期初基金资产净值比例为0.99%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A(003680)持有股票阳光电源(占0.88%):持股为300,持仓市值为4.45万;大全能源(占0.69%):持股为500,持仓市值为3.49万;歌尔股份(占0.68%):持股为800,持仓市值为3.45万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A基金(003680)持有债券21国债10(占75.14%),持仓市值为379.16万;债券比音转债(占0.36%),持仓市值为1.82万;债券嘉元转债(占0.71%),持仓市值为3.59万;债券彤程转债(占0.65%),持仓市值为3.27万等。
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