11月12日招商招恒纯债债券C最新单位净值为1.103元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 04:24:11
11月12日招商招恒纯债债券C最新单位净值为1.103元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商招恒纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.103，累计净值1.113，最新估值1.103。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利39.67元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6483.63元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招恒纯债债券C（002818）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，债券占净比107.45%，现金占净比1.31%。
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