2021年第二季度诺安双利债券发起式基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的11月12日诺安双利债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安双利债券发起式(320021)基金资产配置详情如下,合计净资产16.74亿元,股票占净比10.32%,债券占净比97.55%,现金占净比0.72%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为10.32%,同类平均为12.44%,比同类配置少2.12%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.63%,同类平均8.69%,比同类配置少1.06%;采矿业行业基金配置1.63%,同类平均1.09%,比同类配置多0.54%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.64%,同类平均0.74%,比同类配置少0.1%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺安双利债券发起式基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:明泰铝业(601677)、TCL科技(000100)、京东方A(000725)、博雅生物(300294),本期累计买入金额分别为5949.19万元、951.12万元、816.26万元、657.51万元,占期初基金资产净值比例分别为4.36%、0.70%、0.60%、0.48%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺安双利债券发起式基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:明泰铝业、恒生电子、京东方A、贵州茅台,本期累计卖出金额分别为5679.52万元、939.84万元、875.01万元、729.7万元,占期初基金资产净值比例分别为4.17%、0.69%、0.64%、0.54%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,诺安双利债券发起式(320021)持有股票基金:杰瑞股份、中海油服、大华股份等,持仓比分别3.35%、1.63%、1.56%等,持股数分别为115.89万、169.98万、110.16万,持仓市值5611.39万、2736.76万、2613万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,诺安双利债券发起式(320021)持有债券:债券21国开05、债券海亮转债、债券敖东转债、债券博彦转债等,持仓比分别3.07%、0.93%、0.68%、0.64%等,持仓市值5147万、1561.84万、1138.24万、1065.53万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元,混合型基金规模551.37亿元,债券型基金规模149.49亿元,指数型基金规模9.15亿元,QDII基金规模11.68亿元,货币型基金规模554.76亿元,股票型基金规模44.42亿元。
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