[基金]11月12日上投摩根安享回报一年持有期债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月12日上投摩根安享回报一年持有期债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/15 02:11:35

11月12日上投摩根安享回报一年持有期债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日上投摩根安享回报一年持有期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0172，累计净值1.0172，最新估值1.0172。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.16%，同类平均8.65%，比同类配置少3.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.98%，同类平均1.03%，比同类配置多1.95%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.11%，同类平均0.33%，比同类配置多0.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）基金资产配置详情如下，股票占净比10.41%，债券占净比102.15%，现金占净比1.33%，合计净资产5.45亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）持有债券：债券19长电01（债券代码：155177）、债券21平安银行CD004（债券代码：112111004）、债券12铁道03（债券代码：1280219）等，持仓比分别8.64%、8.03%、7.46%等，持仓市值4711.75万、4378.5万、4066.4万等。

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