中欧明睿新常态混合C最新净值涨幅达0.13%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/15 01:59:26
中欧明睿新常态混合C最新净值涨幅达0.13%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧明睿新常态混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中欧明睿新常态混合C最新单位净值3.5977，累计净值3.7647，净值增长率涨0.13%，最新估值3.5931。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7664.44万元，基金本期净收益盈利522.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.86元，期末基金资产净值3.92亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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