11月12日兴业裕丰债券近三月以来收益0.51%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:07:26
11月12日兴业裕丰债券近三月以来收益0.51%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴业裕丰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴业裕丰债券（003640）最新公布单位净值1.0606，累计净值1.1906，最新估值1.0606。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益20.44%，今年以来收益3.46%，近一年收益4.37%，近三年收益10.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产25.91亿，其中，债券投资25.91亿，应收利息3481.48万，资产总计26.35亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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