11月12日前海开源嘉鑫混合C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 14:03:48
11月12日前海开源嘉鑫混合C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日前海开源嘉鑫混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，前海开源嘉鑫混合C最新单位净值1.287，累计净值1.467，最新估值1.286，净值增长率涨0.08%。
基金阶段表现
前海开源嘉鑫混合C近1月来收益0.94%，阶段平均收益3.93%，表现一般，同类基金排1367名，相对下降168名。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源嘉鑫混合C基金负债合计2.36亿元，卖出回购金融资产款1.92亿元，应付赎回款4285.23万元，应付管理人报酬40.04万元，应付托管费6.67万元，应付销售服务费3.3万元，应付税费3.4万元，应付利息7.35万元，其他负债28万元。
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