华安全球美元收益债券(QDII)A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/14 13:07:19
华安全球美元收益债券(QDII)A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网为您整理的11月11日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华安全球美元收益债券(QDII)A最新单位净值1.09，累计净值1.09，最新估值1.087，净值增长率涨0.28%。
华安全球美元收益债券(QDII)A成立以来收益9%，近一月下降1.8%，近一年下降5.95%，近三年下降0.91%。
基金财务费用
华安全球美元收益债券(QDII)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计209.69元，其中管理人报酬占比68.54%；托管占比21.32%；销售服务费占比3.08%。
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