11月12日万家上证50ETF近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 14:03:48
11月12日万家上证50ETF近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家上证50ETF截至11月12日，最新单位净值3.0692，累计净值3.0692，最新估值3.0814，净值增长率跌0.4%。
基金阶段涨跌幅
万家上证50ETF成立以来收益206.92%，近一月下降1.18%，近一年收益0.33%，近三年收益48.51%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家上证50ETF基金资产总计2565.76万元，银行存款62.59万元，结算备付金1.28万元，存出保证金1.51万元，交易性金融资产2500.36万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2500.36万元。
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