11月12日万家上证50ETF近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 14:03:48

11月12日万家上证50ETF近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日万家上证50ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家上证50ETF截至11月12日,最新单位净值3.0692,累计净值3.0692,最新估值3.0814,净值增长率跌0.4%。

基金阶段涨跌幅

万家上证50ETF成立以来收益206.92%,近一月下降1.18%,近一年收益0.33%,近三年收益48.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,万家上证50ETF基金资产总计2565.76万元,银行存款62.59万元,结算备付金1.28万元,存出保证金1.51万元,交易性金融资产2500.36万元,其中交易性金融资产方面:股票投资2500.36万元。

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