2021年第二季度申万菱信量化小盘股票(LOF)基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月12日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)基金资产配置详情如下,合计净资产5.75亿元,股票占净比90.97%,现金占净比9.04%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(59.22%)、金融业(5.60%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.45%),同类平均分别为51.69%、16.57%、5.79%,比同类配置分别为多7.53%、少10.97%、少0.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:德赛西威(002920)本期累计买入金额为1446.89万元,占期初基金资产净值比例为3.30%;蓝帆医疗(002382)本期累计买入金额为967.15万元,占期初基金资产净值比例为2.20%;中颖电子(300327)本期累计买入金额为928.58万元,占期初基金资产净值比例为2.12%;邮储银行(601658)本期累计买入金额为912.03万元,占期初基金资产净值比例为2.08%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:新宝股份(002705),占期初基金资产净值比例为3.09%,本期累计卖出金额为1354.4万元;顺络电子(002138),占期初基金资产净值比例为2.19%,本期累计卖出金额为961.82万元;华菱钢铁(000932),占期初基金资产净值比例为2.13%,本期累计卖出金额为935.28万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)持有股票天赐材料(占1.63%):持股为6.15万,持仓市值为935.69万;东方财富(占1.49%):持股为24.99万,持仓市值为858.98万;酒鬼酒(占1.42%):持股为3.3万,持仓市值为817.51万;特变电工(占1.41%):持股为33.49万,持仓市值为812.13万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)持有债券:债券20国债15等,持仓比分别1.91%等,持仓市值1003.1万等。
基金2020年利润
截至2020年,申万菱信量化小盘股票(LOF)收入合计1.68亿元:利息收入35.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.25万元,债券利息收入2649.53元。投资收益2.23亿元,公允价值变动收益负5614.85万元,其他收入62.34万元。
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