大摩增值18个月开放债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 05:37:30
大摩增值18个月开放债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的大摩增值18个月开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大摩增值18个月开放债券A截至11月12日，最新单位净值1.208，累计净值1.314，最新估值1.208。
大摩增值18个月开放债券A成立以来收益32.72%，近一月收益0.58%，近一年收益6.24%，近三年收益16.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大摩增值18个月开放债券A（001859）持有债券：债券20富阳经开债01（债券代码：2080322）、债券19宁波港MTN001（债券代码：101901644）、债券19蛇口01（债券代码：112921）、债券19国兴债02（债券代码：1980264）等，持仓比分别7.56%、7.53%、7.53%、7.53%等，持仓市值2059万、2049.6万、2051.4万、2051万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
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