2021年第三季度国泰聚鑫纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/14 05:07:42
2021年第三季度国泰聚鑫纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月12日国泰聚鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0455，累计净值1.051，最新估值1.0454，净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益5.09%，今年以来收益4.1%，近一年收益4.41%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰聚鑫纯债债券（008921）基金资产配置详情如下，合计净资产10.39亿元，债券占净比122.07%，现金占净比0.18%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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