2021年第二季度长安裕泰混合C基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月12日长安裕泰混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长安裕泰混合C(005342)基金资产配置详情如下,股票占净比91.47%,债券占净比0.09%,现金占净比9.20%,合计净资产2.43亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为91.30%,同类平均为59.48%,比同类配置多31.82%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置67.03%,同类平均42.69%,比同类配置多24.34%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置9.02%,同类平均2.31%,比同类配置多6.71%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.60%,同类平均3.07%,比同类配置多5.53%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安裕泰混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华润微、光峰科技、华峰化学、国电南瑞,本期累计买入金额分别为1274.36万元、818.25万元、817.15万元、790.82万元,占期初基金资产净值比例分别为11.13%、7.15%、7.14%、6.91%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安裕泰混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:韦尔股份(603501)、阳光电源(300274)、比亚迪(002594),占期初基金资产净值比例分别为9.50%、6.78%、6.77%,本期累计卖出金额分别为1088.02万元、775.9万元、775.59万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长安裕泰混合C(005342)持有股票基金:长城汽车、通威股份、天合光能、双星新材等,持仓比分别6.49%、6.28%、5.94%、5.75%等,持股数分别为30万、30万、27万、56万,持仓市值1578万、1528.2万、1446.12万、1397.76万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安裕泰混合C(005342)持有债券:债券天合转债等,持仓比分别0.09%等,持仓市值21.29万等。
2020年度资产负债
截至2020年,长安裕泰混合C基金负债合计498.46万元,应付证券清算款345.8万元,应付赎回款118.64万元,应付管理人报酬9.93万元,应付托管费8271.75元,应付销售服务费8064.94元,应付税费8.08元,其他负债10.51万元。
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