11月12日添富中证800ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/13 16:43:44
11月12日添富中证800ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日添富中证800ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富中证800ETF（515800）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.3118，累计净值1.3118，最新估值1.312，净值增长率跌0.02%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，添富中证800ETF（515800）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券节能转债（债券代码：113051）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值75.3万、12.9万、15.78万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，添富中证800ETF（515800）基金资产配置详情如下，股票占净比93.74%，现金占净比5.55%，合计净资产20.62亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.74%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.51%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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