11月12日招商安泰偏股混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 14:02:12

11月12日招商安泰偏股混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日招商安泰偏股混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商安泰偏股混合截至11月12日,最新公布单位净值0.5122,累计净值3.9799,最新估值0.5069,净值增长率涨1.05%。

基金阶段涨跌表现

招商安泰偏股混合(217001)近一周下降2.91%,近一月收益2.42%,近三月下降5.46%,近一年收益5.92%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商安泰偏股混合基金资产总计5.23亿元,银行存款1654.7万元,结算备付金52.73万元,存出保证金19.55万元,交易性金融资产5.04亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.95亿元。

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